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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 903.00 | 454.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374.00 | 3 799.00 | 1 575.00 | 5 374.00 |
BT Marchandises | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 946.00 | 3 799.00 | 79 146.00 | 82 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 881.00 | | | -77 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 224.00 | | | -18 224.00 |
DL TOTAL (I) | -86 105.00 | | | -86 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 182.00 | | 3 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 182.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 731.00 | | | 30 731.00 |