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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
040 Immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 948.00 | 11 828.00 | 15 120.00 | 26 948.00 |
060 Stock marchandises | 17 082.00 | 2 702.00 | 14 381.00 | 17 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
072 Créances – Autres | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
084 Disponibilités | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 342.00 | 2 702.00 | 350 640.00 | 353 342.00 |
110 Total général Actif | 380 290.00 | 14 530.00 | 365 760.00 | 380 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 707.00 | 387 663.00 | | 466 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 290.00 | 53 544.00 | | 60 290.00 |
230 Autres produits | -834.00 | 1 159.00 | | -834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 163.00 | 442 366.00 | | 526 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 548.00 | 189 191.00 | | 234 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 254.00 | 9 547.00 | | 6 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 744.00 | 4 938.00 | | 1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 164 412.00 | 150 946.00 | | 164 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 428.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 882.00 | 54 980.00 | | 66 882.00 |
252 Charges sociales | 17 385.00 | 14 583.00 | | 17 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 359.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 245.00 | 425 971.00 | | 496 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 918.00 | 16 394.00 | | 29 918.00 |
280 Produits financiers | 5 885.00 | 5 640.00 | | 5 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 32.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 3 335.00 | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 297.00 | 18 899.00 | | 30 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 901.00 | | | 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |