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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 223.00 | 116 578.00 | 616 645.00 | 733 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 223.00 | 116 578.00 | 616 645.00 | 733 223.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
110 Total général Actif | 859 101.00 | 116 578.00 | 742 523.00 | 859 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927.00 | | | 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 632.00 | 54 500.00 | | 54 632.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 564.00 | 54 503.00 | | 55 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680.00 | 994.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 11 672.00 | 9 177.00 | | 11 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 6 111.00 | | 6 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 977.00 | 5 784.00 | | 8 977.00 |
252 Charges sociales | 2 805.00 | 2 491.00 | | 2 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 860.00 | 21 795.00 | | 19 860.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 303.00 | 46 352.00 | | 50 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 261.00 | 8 151.00 | | 5 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | 1 303.00 | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 674.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 1 188.00 | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 544.00 | 7 592.00 | | 26 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 229 662.00 | | | 229 662.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 495 369.00 | | | 495 369.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 354.00 | | | 767 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733 372.00 | | | 733 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 767 503.00 | | | 767 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |