| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 030.00 | 2 395.00 | 634.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 2 209.00 | 1 330.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 773.00 | 44 528.00 | 18 245.00 | 62 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 779.00 | 49 134.00 | 42 645.00 | 91 779.00 |
BT Marchandises | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 220 419.00 | | 220 419.00 | 220 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 197.00 | | 550 197.00 | 550 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 977.00 | 49 134.00 | 592 843.00 | 641 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
CU Autres participations | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 740.00 | 109 658.00 | | 98 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 969.00 | 20 434.00 | | 38 969.00 |
DL TOTAL (I) | 145 959.00 | 138 342.00 | | 145 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 465.00 | 23 114.00 | | 12 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 462.00 | 120.00 | | 11 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 175 944.00 | | 165 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 436.00 | 70 109.00 | | 90 436.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 363.00 | 165 059.00 | | 101 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 883.00 | 434 347.00 | | 446 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 843.00 | 572 690.00 | | 592 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 665.00 | 421 882.00 | | 374 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465.00 | 4 186.00 | 8 279.00 | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
VW T.V.A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 944.00 | 374 665.00 | 8 279.00 | 382 944.00 |