| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 475.00 | 129 282.00 | 6 193.00 | 135 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 469.00 | 27 434.00 | 10 035.00 | 37 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 812.00 | 159 757.00 | 104 055.00 | 263 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BN En cours de production de biens | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 444.00 | 159 757.00 | 330 687.00 | 490 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 368.00 | 194 886.00 | | 217 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | 22 482.00 | | 3 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 925.00 | 2 533.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 231 122.00 | 228 701.00 | | 231 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 3 837.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 271.00 | 41 389.00 | | 47 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 42 243.00 | | 50 882.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 533.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 565.00 | 168 127.00 | | 99 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 687.00 | 396 828.00 | | 330 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 565.00 | 168 127.00 | | 99 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 514.00 | | 450 514.00 | 450 514.00 |
FG Production vendue services | 276 559.00 | | 276 559.00 | 276 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 073.00 | | 727 073.00 | 727 073.00 |
FM Production stockée | | | 6 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | 11 103.00 | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 19 503.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 19 503.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 19 503.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 3 706.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 480.00 | 699 735.00 | | 740 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 452.00 | 677 253.00 | | 737 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028.00 | 22 482.00 | | 3 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 999.00 | | 940.00 | 270 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 757.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 263 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 172 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | | 940.00 | 176 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 016.00 | 6 111.00 | 4 370.00 | 158 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 975.00 | 6 111.00 | 4 370.00 | 154 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 694.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 973.00 | 42 131.00 | | 38 973.00 |
ST Autres comptes | 64 966.00 | 60 735.00 | | 64 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 091.00 | 67 625.00 | | 77 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 576.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 727.00 | 4 710.00 | | 31 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 936.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 2 169.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | 4 863.00 | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 839.00 | 147 275.00 | | 143 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 901.00 | 87 041.00 | | 95 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 758.00 | 179 137.00 | | 212 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |