| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 844.00 | 111 044.00 | 29 800.00 | 140 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 603.00 | 111 044.00 | 43 558.00 | 154 603.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -40 128.00 | | | -40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
DL TOTAL (I) | -44 496.00 | | | -44 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 340.00 | | | 302 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 903.00 | 140 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 903.00 | 111 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 948.00 | | 34 903.00 | 145 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | 34 903.00 | 145 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 811.00 | 5 661.00 | 18 150.00 | 23 811.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
ST Autres comptes | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |