| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 130.00 | 42 070.00 | 15 060.00 | 57 130.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 22 170.00 | 14 598.00 | 7 572.00 | 22 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 975.00 | 147 094.00 | 50 881.00 | 197 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 677.00 | 689 159.00 | 434 518.00 | 1 123 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AX Avances et acomptes | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 745.00 | | 162 745.00 | 162 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 606.00 | 908 703.00 | 949 903.00 | 1 858 606.00 |
BT Marchandises | 315 190.00 | | 315 190.00 | 315 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 877.00 | 1 558.00 | 32 319.00 | 33 877.00 |
BZ Autres créances | 181 265.00 | | 181 265.00 | 181 265.00 |
CF Disponibilités | 285 844.00 | | 285 844.00 | 285 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 923.00 | 1 558.00 | 828 365.00 | 829 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 529.00 | 910 261.00 | 1 778 268.00 | 2 688 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 132.00 | 15 783.00 | 349.00 | 16 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 750.00 | 290 750.00 | | 283 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 222.00 | 127 222.00 | | 124 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 075.00 | 21 902.00 | | 29 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 254.00 | 17 518.00 | | 30 254.00 |
DG Autres réserves | 329 877.00 | 295 219.00 | | 329 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 703.00 | 63 680.00 | | -60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 736 475.00 | 816 292.00 | | 736 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338.00 | 229 564.00 | | 349 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 774.00 | 40 765.00 | | 40 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 471.00 | 283 274.00 | | 371 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 972.00 | 234 602.00 | | 201 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | 10 660.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 793.00 | 798 865.00 | | 1 041 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 268.00 | 1 615 157.00 | | 1 778 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 325.00 | 665 268.00 | | 836 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 203.00 | 3 852.00 | | 4 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 459.00 | | 332 702.00 | 1 528 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 1 858 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 1 547 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 628.00 | | 2 502.00 | 89 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 104.00 | | 309 589.00 | 1 240 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 596.00 | | 20 611.00 | 182 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 559.00 | 110 700.00 | 2 556.00 | 800 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534.00 | 249.00 | | 15 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 781.00 | 3 289.00 | | 38 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 245.00 | 107 162.00 | 2 556.00 | 746 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | 450.00 | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 450.00 | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 450.00 | | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 471.00 | 371 471.00 | | 371 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UX Autres créances clients | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 135.00 | 139 668.00 | 205 467.00 | 345 135.00 |
VI Groupe et associés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
VP Divers | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 852.00 | 255 852.00 | | 255 852.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 793.00 | 836 325.00 | 205 467.00 | 1 041 793.00 |