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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 722.00 | | 205 722.00 | 205 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 601.00 | 26 473.00 | 128.00 | 26 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 287.00 | 87 998.00 | 221 289.00 | 309 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BT Marchandises | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 562.00 | 87 998.00 | 287 564.00 | 375 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 624.00 | -7 022.00 | | -4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 373.00 | 2 398.00 | | -9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 150 663.00 | 160 036.00 | | 150 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 261.00 | 56 002.00 | | 56 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 45 773.00 | | 42 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 27 202.00 | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | | 12 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 901.00 | 141 439.00 | | 136 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 564.00 | 301 475.00 | | 287 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 901.00 | 141 439.00 | | 136 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 683.00 | | 417 683.00 | 417 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 683.00 | | 417 683.00 | 417 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | 8 105.00 | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 496.00 | 421 973.00 | | 426 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 869.00 | 419 575.00 | | 435 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 373.00 | 2 398.00 | | -9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 932.00 | | 355.00 | 308 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 084.00 | | 355.00 | 15 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 601.00 | 1 397.00 | | 86 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 601.00 | 1 397.00 | | 86 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 1 867.00 | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | 9 713.00 | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 43 056.00 | 38 224.00 | | 43 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 114.00 | 100 426.00 | | 92 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 268.00 | 7 009.00 | | 6 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | 8 876.00 | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 659.00 | 42 158.00 | | 42 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 162.00 | 35 203.00 | | 37 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 106.00 | 148 363.00 | | 145 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |