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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 551.00 | 629.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 15 767.00 | 253.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 4 238.00 | 2 317.00 | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 383.00 | 26 555.00 | 52 827.00 | 79 383.00 |
BT Marchandises | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 704.00 | 26 555.00 | 227 148.00 | 253 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 889.00 | 146 537.00 | | 161 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 297.00 | 15 352.00 | | 23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 193 436.00 | 170 139.00 | | 193 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 65.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 6 348.00 | | 11 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 26 908.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 712.00 | 33 321.00 | | 33 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 148.00 | 203 459.00 | | 227 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 712.00 | 33 321.00 | | 33 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 252.00 | | 9 131.00 | 70 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | 960.00 | 41 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | | 681.00 | 25 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 7 490.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 2 396.00 | | 24 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 957.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 1 439.00 | | 22 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |