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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 634.00 | 152 948.00 | 92 686.00 | 245 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 143.00 | 637 798.00 | 529 345.00 | 1 167 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 789.00 | 791 246.00 | 793 542.00 | 1 584 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 727.00 | | 772 727.00 | 772 727.00 |
BZ Autres créances | 504 608.00 | | 504 608.00 | 504 608.00 |
CF Disponibilités | 1 318 927.00 | | 1 318 927.00 | 1 318 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 089.00 | | 2 602 089.00 | 2 602 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 878.00 | 791 246.00 | 3 395 632.00 | 4 186 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 078 281.00 | 971 995.00 | | 1 078 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 983.00 | 606 287.00 | | 250 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 514.00 | 1 586 531.00 | | 1 337 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 358.00 | 367 124.00 | | 270 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 583.00 | 340 590.00 | | 241 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 847.00 | 739 114.00 | | 865 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 087.00 | 1 677 704.00 | | 647 087.00 |
EA Autres dettes | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 118.00 | 3 124 533.00 | | 2 058 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 632.00 | 4 711 064.00 | | 3 395 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 596.00 | | 190 192.00 | 1 654 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 1 584 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 584.00 | | 190 192.00 | 1 222 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 512.00 | | | 261 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 982.00 | 136 265.00 | | 654 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 482.00 | 136 265.00 | | 654 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 847.00 | 865 847.00 | | 865 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 772 727.00 | 772 727.00 | | 772 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 358.00 | 91 431.00 | 178 927.00 | 270 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 087.00 | 647 087.00 | | 647 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 609.00 | 504 609.00 | | 504 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 047.00 | 1 278 535.00 | 1 512.00 | 1 280 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 118.00 | 1 879 191.00 | 178 927.00 | 2 058 118.00 |