| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 624.00 | 258 159.00 | 62 465.00 | 320 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 583.00 | 41 797.00 | 25 786.00 | 67 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 780.00 | 299 956.00 | 96 825.00 | 396 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 145 105.00 | | 145 105.00 | 145 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 936.00 | 299 956.00 | 353 980.00 | 653 936.00 |
CU Autres participations | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DL TOTAL (I) | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 145.00 | | 436 145.00 | 436 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 145.00 | | 436 145.00 | 436 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 844.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 487.00 | | | 453 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 369.00 | | | 394 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 392.00 | | 384 109.00 | 217 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 996.00 | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 721.00 | 396 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 725.00 | 388 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 366.00 | | 376 566.00 | 35 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 026.00 | | 7 543.00 | 181 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 783.00 | 39 844.00 | 10 671.00 | 270 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 783.00 | 39 844.00 | 10 671.00 | 270 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 657.00 | 112 051.00 | 606.00 | 112 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |