| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 15 338.00 | 5 995.00 | 9 343.00 | 15 338.00 |
AP Constructions | 183 828.00 | 86 954.00 | 96 873.00 | 183 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 14 504.00 | 1 282.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 411.00 | 45 288.00 | 10 122.00 | 55 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 366.00 | 152 743.00 | 138 622.00 | 291 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 329.00 | 433.00 | 25 895.00 | 26 329.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 427.00 | 433.00 | 91 993.00 | 92 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 793.00 | 153 177.00 | 230 615.00 | 383 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
FD Production vendue biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 470.00 | | | 445 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 859.00 | | | 423 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
ST Autres comptes | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
ZE Dividendes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 468.00 | | | 40 468.00 |