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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 500.00 | 2 700.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 507.00 | 114 675.00 | 831.00 | 115 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 069.00 | 168 493.00 | 146 576.00 | 315 069.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 278.00 | 168 493.00 | 160 786.00 | 329 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 164.00 | | 905.00 | 314 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 919.00 | | 905.00 | 166 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 354.00 | 138.00 | | 168 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 854.00 | 138.00 | | 166 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921.00 | 9 876.00 | 45.00 | 9 921.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 334.00 | 98 334.00 | 20 000.00 | 118 334.00 |