| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 779.00 | 13 071.00 | 19 708.00 | 32 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 071.00 | 84.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 540.00 | 10 088.00 | 33 452.00 | 43 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 649.00 | 24 230.00 | 61 419.00 | 85 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 399.00 | | 819 399.00 | 819 399.00 |
BZ Autres créances | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 838.00 | 298 162.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 408 441.00 | | 408 441.00 | 408 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 687.00 | 1 838.00 | 1 692 848.00 | 1 694 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 335.00 | 26 068.00 | 1 754 267.00 | 1 780 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 364 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 93 770.00 | 156.00 | | 93 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 294.00 | 117 687.00 | | 78 294.00 |
DL TOTAL (I) | 180 450.00 | 490 229.00 | | 180 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 513.00 | | | 512 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 181.00 | 246 356.00 | | 777 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 604.00 | 64 038.00 | | 194 604.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | 4 467.00 | | 14 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 817.00 | 316 595.00 | | 1 573 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 267.00 | 806 824.00 | | 1 754 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 791.00 | | | 488 791.00 |
ST Autres comptes | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
YT Sous‐traitance | 309 437.00 | | | 309 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760 209.00 | | | 1 760 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750 695.00 | | | 1 750 695.00 |
ZE Dividendes | 388 073.00 | | | 388 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 161.00 | | | 965 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |