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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 540.00 | 1 300.00 | 135 240.00 | 136 540.00 |
BZ Autres créances | 886 442.00 | | 886 442.00 | 886 442.00 |
CF Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 897.00 | | 929 897.00 | 929 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 437.00 | 1 300.00 | 1 065 137.00 | 1 066 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 601 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 515 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 481.00 | -79 278.00 | | -15 481.00 |
DL TOTAL (I) | -5 481.00 | 6 695.00 | | -5 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 638.00 | 1 187 881.00 | | 1 068 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 800.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 618.00 | 1 189 758.00 | | 1 070 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 137.00 | 1 196 451.00 | | 1 065 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 603.00 | 1 103 757.00 | | 984 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 603.00 | -841 258.00 | | -984 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 481.00 | -79 278.00 | | -15 481.00 |