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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 6 303 205.00 | 2 188 363.00 | 4 114 842.00 | 6 303 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AX Avances et acomptes | 253 046.00 | | 253 046.00 | 253 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 242.00 | 2 191 354.00 | 4 662 887.00 | 6 854 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 535.00 | | 388 535.00 | 388 535.00 |
BZ Autres créances | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 154.00 | | 521 154.00 | 521 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 396.00 | 2 191 354.00 | 5 184 042.00 | 7 375 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 765.00 | | | -701 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 721.00 | | | 2 325 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 188.00 | | | 512 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 113.00 | | | 2 135 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 321.00 | | | 2 858 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 042.00 | | | 5 184 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 440.00 | | | 2 617 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 306.00 | | 418 306.00 | 418 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 306.00 | | 418 306.00 | 418 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 306.00 | | | 418 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 820.00 | | | 290 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 365.00 | | 267 877.00 | 6 586 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 854 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 854 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586 365.00 | | 267 877.00 | 6 586 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 223.00 | 219 132.00 | | 1 972 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 223.00 | 219 132.00 | | 1 972 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
UX Autres créances clients | 388 535.00 | 388 535.00 | | 388 535.00 |
VB T. V. A. | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 320.00 | 239 439.00 | 240 881.00 | 480 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 113.00 | 2 135 113.00 | | 2 135 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 012.00 | | | 238 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 790.00 | 482 790.00 | | 482 790.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 321.00 | 2 617 440.00 | 240 881.00 | 2 858 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
ST Autres comptes | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 565.00 | | | 57 565.00 |