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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 127 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 307.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 841 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 198 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 062.00 | 164 658.00 | | 174 062.00 |
DH Report à nouveau | | -1 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 171.00 | 11 399.00 | | 93 171.00 |
DL TOTAL (I) | 402 234.00 | 309 062.00 | | 402 234.00 |
DP Provisions pour risques | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 262.00 | 214 439.00 | | 179 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 880.00 | 271 734.00 | | 265 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 716.00 | 245 339.00 | | 227 716.00 |
EA Autres dettes | 121 646.00 | 119 730.00 | | 121 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 625.00 | 851 363.00 | | 794 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 911.00 | 1 160 426.00 | | 1 198 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 557.00 | 804 775.00 | | 663 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 229.00 | 5 343.00 | | 163 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 5 343.00 | | 20 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 644.00 | 2 621.00 | 17 265.00 | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | 2 621.00 | 17 265.00 | 14 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 801 279.00 | 801 279.00 | | 801 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
VB T. V. A. | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 262.00 | 48 194.00 | 131 068.00 | 179 262.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 255.00 | 1 122 905.00 | 15 350.00 | 1 138 255.00 |
VW T.V.A. | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 625.00 | 663 557.00 | 131 068.00 | 794 625.00 |