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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 10 858.00 | 14 430.00 | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 579.00 | 278 875.00 | 68 704.00 | 347 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 719.00 | 1 201 069.00 | 1 324 649.00 | 2 525 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 410.00 | 1 490 803.00 | 1 467 607.00 | 2 958 410.00 |
BT Marchandises | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 001.00 | 16 064.00 | 2 111 936.00 | 2 128 001.00 |
BZ Autres créances | 306 182.00 | | 306 182.00 | 306 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 698 110.00 | | 698 110.00 | 698 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 896.00 | 16 064.00 | 3 390 831.00 | 3 406 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 307.00 | 1 506 868.00 | 4 858 438.00 | 6 365 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 941.00 | 1 269 368.00 | | 1 418 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 411.00 | 349 574.00 | | 463 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 353.00 | 1 684 942.00 | | 1 948 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 516.00 | 497 882.00 | | 1 227 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 511.00 | 696 584.00 | | 851 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 124.00 | 766 837.00 | | 824 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 085.00 | 1 968 236.00 | | 2 910 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 438.00 | 3 653 178.00 | | 4 858 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 920.00 | 1 639 671.00 | | 2 028 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 537 463.00 | 970 259.00 | 7 507 723.00 | 6 537 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 463.00 | 970 259.00 | 7 507 723.00 | 6 537 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 423.00 | 39 705.00 | | 10 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 416.00 | 136 500.00 | | 128 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 839.00 | 176 205.00 | | 138 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 359.00 | 36 934.00 | | 21 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 111.00 | 122 000.00 | | 100 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 471.00 | 158 934.00 | | 121 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 368.00 | 17 271.00 | | 17 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | -3 316.00 | | 17 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 600.00 | 6 867 566.00 | | 7 956 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 188.00 | 6 517 993.00 | | 7 493 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 411.00 | 349 574.00 | | 463 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 426.00 | 734 818.00 | | 804 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 078.00 | | 1 142 873.00 | 1 949 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 540.00 | 2 958 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 540.00 | 2 873 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 689.00 | | 19 200.00 | 60 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 166.00 | | 1 123 673.00 | 1 883 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 907.00 | 355 125.00 | 14 228.00 | 1 149 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 6 421.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 470.00 | 348 703.00 | 14 228.00 | 1 145 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 511.00 | 851 511.00 | | 851 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 001.00 | 2 128 001.00 | | 2 128 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 516.00 | 346 351.00 | 818 029.00 | 1 227 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 196.00 | | | 982 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
VP Divers | 306 183.00 | 306 183.00 | | 306 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 125.00 | 824 125.00 | | 824 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 495.00 | 2 486 285.00 | 210.00 | 2 486 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 085.00 | 2 028 920.00 | 818 029.00 | 2 910 085.00 |