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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 476.00 | 39 476.00 | 50 000.00 | 89 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 228.00 | 39 476.00 | 212 752.00 | 252 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 200 741.00 | 196 889.00 | | 200 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 095.00 | 3 852.00 | | -11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 198 034.00 | 209 129.00 | | 198 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 11.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 1 339.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 50 667.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 718.00 | 52 017.00 | | 14 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 752.00 | 261 146.00 | | 212 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718.00 | 52 017.00 | | 14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 476.00 | | 35 000.00 | 54 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 35 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 187.00 | 5 289.00 | | 34 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | 289.00 | | 29 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |