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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 453.00 | 13 944.00 | 7 509.00 | 21 453.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347.00 | 420.00 | -74.00 | 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 573.00 | 85 052.00 | 21 521.00 | 106 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 946.00 | 99 916.00 | 156 030.00 | 255 946.00 |
BT Marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 453.00 | 99 916.00 | 178 537.00 | 278 453.00 |
CU Autres participations | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
FG Production vendue services | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 719.00 | | 154 719.00 | 154 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 020.00 | | | 157 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 446.00 | 2 500.00 | | 253 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | 2 500.00 | | 106 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 698.00 | 14 218.00 | | 85 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 799.00 | 2 145.00 | | 11 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | 12 073.00 | | 73 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393.00 | 218.00 | 6 175.00 | 6 393.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 458.00 | | | 36 458.00 |