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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 8 288.00 | 4 958.00 | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 951.00 | 30 250.00 | 11 701.00 | 41 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 115.00 | 38 537.00 | 24 577.00 | 63 115.00 |
BT Marchandises | 129 336.00 | 459.00 | 128 878.00 | 129 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 015.00 | 459.00 | 347 557.00 | 348 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 130.00 | 38 996.00 | 372 134.00 | 411 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 931.00 | 83 264.00 | | 153 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | 70 667.00 | | 85 547.00 |
DL TOTAL (I) | 272 479.00 | 186 931.00 | | 272 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 540.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | 19 509.00 | | 29 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 958.00 | 69 494.00 | | 64 958.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 2 220.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 655.00 | 91 763.00 | | 99 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 134.00 | 278 694.00 | | 372 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 655.00 | 91 763.00 | | 99 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 562.00 | 494.00 | 409 056.00 | 408 562.00 |
FG Production vendue services | 504 714.00 | | 504 714.00 | 504 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 276.00 | 494.00 | 913 770.00 | 913 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 135.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 135.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -135.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 20 277.00 | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 453.00 | 863 582.00 | | 928 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 905.00 | 792 915.00 | | 842 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 547.00 | 70 667.00 | | 85 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 735.00 | | 3 400.00 | 64 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 63 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 55 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 3 400.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 5 178.00 | 1 200.00 | 34 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 5 178.00 | 1 200.00 | 34 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 497.00 | 459.00 | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 459.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 459.00 | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 245.00 | 71 327.00 | 7 918.00 | 79 245.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |