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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 184 443.00 | 183 289.00 | 1 154.00 | 184 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 575.00 | 34 062.00 | 6 513.00 | 40 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 65 402.00 | 1 946.00 | 67 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 366.00 | 282 753.00 | 309 613.00 | 592 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BZ Autres créances | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 188.00 | 282 753.00 | 434 435.00 | 717 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
DH Report à nouveau | 89 782.00 | 52 206.00 | | 89 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 185.00 | 37 576.00 | | -39 185.00 |
DL TOTAL (I) | 76 703.00 | 115 888.00 | | 76 703.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 112.00 | 49 217.00 | | 47 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 12 015.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 667.00 | 145 622.00 | | 178 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 88 530.00 | | 86 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 732.00 | 295 382.00 | | 312 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 435.00 | 411 271.00 | | 434 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
FG Production vendue services | 687 956.00 | | 687 956.00 | 687 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 458.00 | | 830 458.00 | 830 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 532.00 | 307.00 | | 15 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 3 059.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 261.00 | 4 993.00 | | 50 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 729.00 | -4 687.00 | | -34 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 908.00 | 915 746.00 | | 859 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 093.00 | 878 170.00 | | 899 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 185.00 | 37 576.00 | | -39 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 3 610.00 | | 3 650.00 |