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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 9 504.00 | 1 760.00 | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 569.00 | 83 653.00 | 46 917.00 | 130 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 705.00 | 302 045.00 | 186 660.00 | 488 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 134.00 | 395 201.00 | 342 933.00 | 738 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
BZ Autres créances | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CF Disponibilités | 513 860.00 | | 513 860.00 | 513 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 946.00 | | 708 946.00 | 708 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 080.00 | 395 201.00 | 1 051 879.00 | 1 447 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 974.00 | 66 092.00 | | 83 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 648.00 | 17 883.00 | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 106 323.00 | 91 674.00 | | 106 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 322.00 | 193 627.00 | | 344 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 326.00 | 102 885.00 | | 101 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 118 104.00 | | 57 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 866.00 | 203 229.00 | | 266 866.00 |
EA Autres dettes | 19 004.00 | 10 729.00 | | 19 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 628.00 | 135 548.00 | | 156 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 557.00 | 764 122.00 | | 945 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 879.00 | 855 796.00 | | 1 051 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 665.00 | 648 529.00 | | 693 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 586.00 | | 1 739 586.00 | 1 739 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 586.00 | | 1 739 586.00 | 1 739 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 771.00 | 112 622.00 | | 134 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 23 100.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 23 100.00 | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | 4 331.00 | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 488.00 | -12 000.00 | | -12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 442.00 | 2 742 080.00 | | 2 964 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 793.00 | 2 724 197.00 | | 2 949 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 648.00 | 17 883.00 | | 14 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 724.00 | | 10 369.00 | 744 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 959.00 | 738 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 619 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 516.00 | | 3 544.00 | 112 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 407.00 | | 6 825.00 | 629 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 864.00 | 61 295.00 | 16 959.00 | 350 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 3 651.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 011.00 | 57 645.00 | 16 959.00 | 345 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 322.00 | 92 430.00 | 251 892.00 | 344 322.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 576.00 | | | 206 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 015.00 | 191 215.00 | 2 800.00 | 194 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 557.00 | 693 665.00 | 251 892.00 | 945 557.00 |