| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 5 147.00 | 2 739.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 970.00 | 180 596.00 | 26 375.00 | 206 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 717.00 | 185 743.00 | 812 975.00 | 998 717.00 |
BT Marchandises | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 110 286.00 | | 110 286.00 | 110 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 032.00 | | 269 032.00 | 269 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 749.00 | 185 743.00 | 1 082 007.00 | 1 267 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 006.00 | 297 311.00 | | 426 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 045.00 | 128 695.00 | | 127 045.00 |
DL TOTAL (I) | 734 551.00 | 607 506.00 | | 734 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 607.00 | 126 354.00 | | 32 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 874.00 | 49 694.00 | | 48 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 68 421.00 | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 113.00 | 79 929.00 | | 47 113.00 |
EA Autres dettes | 155 334.00 | 64 213.00 | | 155 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 861.00 | 7 134.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 455.00 | 396 022.00 | | 347 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 007.00 | 1 003 527.00 | | 1 082 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 056.00 | 385 775.00 | | 339 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 179.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
FG Production vendue services | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 392.00 | | 846 392.00 | 846 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 31 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | 1 376.00 | | 2 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 065.00 | 20 894.00 | | 3 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 664.00 | 25 765.00 | | 30 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 528.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 528.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -528.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 47 769.00 | | 40 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 994.00 | 790 423.00 | | 858 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 948.00 | 661 728.00 | | 731 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 045.00 | 128 695.00 | | 127 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 691.00 | 662.00 | | 6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 408.00 | | 4 000.00 | 995 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | | 998 717.00 | 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 214 856.00 | 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 547.00 | | 4 000.00 | 211 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 093.00 | 18 340.00 | 690.00 | 168 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 093.00 | 18 340.00 | 690.00 | 168 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607.00 | 24 207.00 | 8 400.00 | 32 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 147.00 | 110 286.00 | 23 861.00 | 134 147.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 455.00 | 339 056.00 | 8 400.00 | 347 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 3 143.00 | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 662.00 | 12 375.00 | | 12 662.00 |
ST Autres comptes | 69 251.00 | 58 203.00 | | 69 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 869.00 | 61 274.00 | | 60 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852.00 | 2 618.00 | | 2 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 972.00 | 120.00 | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 2 189.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 5 332.00 | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 280.00 | 71 919.00 | | 76 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 347.00 | 39 387.00 | | 37 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 606.00 | 134 590.00 | | 146 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |