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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BZ Autres créances | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
DL TOTAL (I) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 770.00 | | 753 770.00 | 753 770.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 081.00 | | 754 081.00 | 754 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 478.00 | | | 761 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 462.00 | | | 723 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |