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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
AP Constructions | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 902.00 | 99 007.00 | 1 895.00 | 100 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 356.00 | 154 405.00 | 95 950.00 | 250 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 906.00 | 259 125.00 | 137 780.00 | 396 906.00 |
BT Marchandises | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 862.00 | 64 727.00 | 506 134.00 | 570 862.00 |
BZ Autres créances | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
CF Disponibilités | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 076.00 | 64 727.00 | 800 348.00 | 865 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 982.00 | 323 853.00 | 938 129.00 | 1 261 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 249.00 | 330 638.00 | | 323 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 305.00 | -7 388.00 | | -17 305.00 |
DL TOTAL (I) | 316 943.00 | 334 249.00 | | 316 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 324.00 | 5 303.00 | | 5 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 324.00 | 5 303.00 | | 5 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 886.00 | 124 333.00 | | 97 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 2 688.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 073.00 | 420 514.00 | | 501 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | 14 567.00 | | 15 615.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 300.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 861.00 | 562 405.00 | | 615 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 129.00 | 901 958.00 | | 938 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 862 575.00 | | 5 862 575.00 | 5 862 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 575.00 | | 5 862 575.00 | 5 862 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 090.00 | 3 118 263.00 | | 5 875 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 396.00 | 3 125 651.00 | | 5 892 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 305.00 | -7 388.00 | | -17 305.00 |