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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 699.00 | -569.00 | 1 130.00 |
AN Terrains | 9 006.00 | 5 816.00 | 3 189.00 | 9 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 746.00 | 98 427.00 | 123 319.00 | 221 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 557.00 | 86 534.00 | 34 023.00 | 120 557.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 650.00 | 192 478.00 | 160 172.00 | 352 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 187.00 | | 238 187.00 | 238 187.00 |
BN En cours de production de biens | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 419.00 | | 790 419.00 | 790 419.00 |
BZ Autres créances | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
CF Disponibilités | 422 133.00 | | 422 133.00 | 422 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 377.00 | | 1 806 377.00 | 1 806 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 028.00 | 192 478.00 | 1 966 550.00 | 2 159 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DK Provisions réglementées | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 375 464.00 | | | 375 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 440.00 | | | 327 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 753.00 | | | 495 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 162.00 | | | 539 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 085.00 | | | 1 591 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 550.00 | | | 1 966 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 890.00 | | | 767 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 115.00 | | 1 921 115.00 | 1 921 115.00 |
FG Production vendue services | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 602.00 | | 2 077 602.00 | 2 077 602.00 |
FM Production stockée | | | 25 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 155.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 883.00 | | | -36 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 292.00 | | | 2 113 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 698.00 | | | 2 093 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 893.00 | | 114 628.00 | 249 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 352 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 351 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 982.00 | | 114 628.00 | 247 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 623.00 | 27 155.00 | 11 300.00 | 176 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 923.00 | 27 155.00 | 11 300.00 | 174 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 162.00 | 539 162.00 | | 539 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 790 420.00 | 790 420.00 | | 790 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 441.00 | | | 327 441.00 |
VI Groupe et associés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 768.00 | | | -115 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 522.00 | 999 327.00 | 195.00 | 999 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 332.00 | 767 891.00 | | 1 095 332.00 |