| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 650.00 | 23 111.00 | 20 539.00 | 43 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | 1 075.00 | 42 203.00 | 43 278.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 074.00 | 1 075.00 | 61 999.00 | 63 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 724.00 | 24 186.00 | 82 538.00 | 106 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
DH Report à nouveau | -40 130.00 | -27 847.00 | | -40 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 638.00 | -12 282.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196.00 | -443.00 | | 12 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 139.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 637.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 31 026.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 20 611.00 | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 33 262.00 | 36 795.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 342.00 | 89 207.00 | | 70 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 538.00 | 88 764.00 | | 82 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 342.00 | 89 207.00 | | 70 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 113.00 | 7 875.00 | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 113.00 | 7 875.00 | | 7 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 1 547.00 | | 10 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 2 336.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | 5 539.00 | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 396.00 | 33 678.00 | | 58 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 757.00 | 45 960.00 | | 45 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 638.00 | -12 282.00 | | 12 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | 1 238.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | 1 238.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | | 1 238.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 059.00 | 58 309.00 | 3 750.00 | 62 059.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |