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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 10 564.00 | 16 728.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 632.00 | 73 256.00 | 57 376.00 | 130 632.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 007.00 | 87 820.00 | 83 187.00 | 171 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 442.00 | | 663 442.00 | 663 442.00 |
BZ Autres créances | 252 599.00 | | 252 601.00 | 252 599.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 411.00 | | 944 411.00 | 944 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 418.00 | 87 820.00 | 1 027 598.00 | 1 115 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DG Autres réserves | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
DH Report à nouveau | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724.00 | -2 331.00 | | -5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 167 253.00 | 172 979.00 | | 167 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 799.00 | 221 701.00 | | 309 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 824.00 | 157 891.00 | | 162 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 535.00 | 402 299.00 | | 362 535.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 3 553.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 343.00 | 785 446.00 | | 860 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 598.00 | 958 424.00 | | 1 027 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 801 646.00 | 9 856.00 | 3 811 502.00 | 3 801 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 646.00 | 9 856.00 | 3 811 502.00 | 3 801 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | 156 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 16 644.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997.00 | 3 983.00 | | 14 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 097.00 | 20 627.00 | | 17 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 379.00 | 58 787.00 | | 100 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | 4 220.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 157.00 | 63 007.00 | | 104 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 060.00 | -42 378.00 | | -87 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 3 961.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 856.00 | 3 558 486.00 | | 3 858 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 580.00 | 3 560 816.00 | | 3 864 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724.00 | -2 331.00 | | -5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 308.00 | 28 631.00 | 119.00 | 59 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | 28 631.00 | 119.00 | 55 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 535.00 | 362 535.00 | | 362 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 799.00 | | 309 799.00 | 309 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 849.00 | 929 849.00 | | 929 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 931.00 | 929 849.00 | 9 082.00 | 938 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 343.00 | 529 544.00 | 309 799.00 | 839 343.00 |