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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 541.00 | 159 350.00 | 1 191.00 | 160 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 874.00 | 164 775.00 | 27 098.00 | 191 874.00 |
BT Marchandises | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 166.00 | 164 775.00 | 127 390.00 | 292 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | -3 425.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 4 205.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 9 209.00 | 8 279.00 | | 9 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 363.00 | 10 508.00 | | 56 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 47 261.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 39 261.00 | | 40 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 15 894.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 181.00 | 112 925.00 | | 118 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 390.00 | 121 204.00 | | 127 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 181.00 | 105 994.00 | | 118 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 410.00 | | 358 410.00 | 358 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 410.00 | | 358 410.00 | 358 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 41 184.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 41 184.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -41 184.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 139.00 | 390 712.00 | | 359 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 208.00 | 386 507.00 | | 358 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 4 205.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 266.00 | | 4 440.00 | 192 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 25 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 191 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 299.00 | | 4 440.00 | 26 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 696.00 | 3 079.00 | | 161 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 696.00 | 3 079.00 | | 161 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |