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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 849.00 | 5 318.00 | 41 531.00 | 46 849.00 |
AH Fonds commercial | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 709.00 | 286 844.00 | 69 865.00 | 356 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 038.00 | 54 373.00 | 49 666.00 | 104 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 529.00 | 346 534.00 | 454 995.00 | 801 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
BN En cours de production de biens | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 821.00 | 170.00 | 332 651.00 | 332 821.00 |
BZ Autres créances | 236 552.00 | | 236 552.00 | 236 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 638.00 | 170.00 | 1 132 468.00 | 1 132 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 167.00 | 346 704.00 | 1 587 463.00 | 1 934 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
DG Autres réserves | 260 363.00 | 260 363.00 | | 260 363.00 |
DH Report à nouveau | -38 812.00 | | | -38 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | -38 812.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 527 322.00 | 498 232.00 | | 527 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 640.00 | 179.00 | | 90 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 514.00 | 245 913.00 | | 287 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 300.00 | 22 698.00 | | 105 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 491.00 | 141 987.00 | | 377 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 261.00 | 164 799.00 | | 152 261.00 |
EA Autres dettes | 28 621.00 | 1 800.00 | | 28 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 555.00 | 6 278.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 383.00 | 583 653.00 | | 1 047 383.00 |
ED (V) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 463.00 | 1 081 885.00 | | 1 587 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 710.00 | |
FM Production stockée | | | 183 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 366.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | 312.00 | | 16 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 890.00 | 223.00 | | 71 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 161.00 | 89.00 | | -55 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 315.00 | -289 731.00 | | -158 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | -38 812.00 | | 29 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 077.00 | | | 567 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 356.00 | | | 471 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 128.00 | 87 909.00 | 61 503.00 | 320 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 2 273.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 083.00 | 85 636.00 | 61 503.00 | 317 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 691.00 | 87 948.00 | 160 673.00 | 286 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 491.00 | 377 491.00 | | 377 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 640.00 | 19 905.00 | 70 735.00 | 90 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 229.00 | 592 890.00 | 16 339.00 | 609 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 083.00 | 672 605.00 | 231 408.00 | 942 083.00 |