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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 007.00 | 104 521.00 | 87 485.00 | 192 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 707.00 | 130 709.00 | 113 998.00 | 244 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 981.00 | | 223 981.00 | 223 981.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 207.00 | | 382 207.00 | 382 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 914.00 | 130 709.00 | 496 205.00 | 626 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 382.00 | 41 598.00 | | 57 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 005.00 | 40 784.00 | | 59 005.00 |
DL TOTAL (I) | 138 388.00 | 104 382.00 | | 138 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 069.00 | 25 468.00 | | 53 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | 5 428.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 56 734.00 | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 175.00 | 141 879.00 | | 133 175.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 5 418.00 | | 6 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 683.00 | 57 204.00 | | 73 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 816.00 | 292 133.00 | | 357 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 205.00 | 396 516.00 | | 496 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 566.00 | 279 518.00 | | 329 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 433.00 | 1.00 | 83 273.00 | 161 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | | 83 273.00 | 110 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | 1.00 | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 732.00 | 19 977.00 | | 110 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 956.00 | 19 977.00 | | 85 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 223 982.00 | 223 982.00 | | 223 982.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 069.00 | 24 820.00 | 28 250.00 | 53 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 998.00 | 248 573.00 | 6 425.00 | 254 998.00 |
VW T.V.A. | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 817.00 | 329 567.00 | 28 250.00 | 357 817.00 |