| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
AP Constructions | 12 011 640.00 | 5 332 163.00 | 6 679 477.00 | 12 011 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 912.00 | 292 271.00 | 100 641.00 | 392 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 747 253.00 | 5 624 434.00 | 7 122 819.00 | 12 747 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 973.00 | | 934 973.00 | 934 973.00 |
BZ Autres créances | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CF Disponibilités | 369 139.00 | | 369 139.00 | 369 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 497.00 | | 1 416 497.00 | 1 416 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 749.00 | 5 624 434.00 | 8 539 315.00 | 14 163 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 040.00 | | | -352 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 482.00 | | | -95 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 478.00 | | | 1 852 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799 937.00 | | | 4 799 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 915.00 | | | 1 492 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 837.00 | | | 6 686 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 315.00 | | | 8 539 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 349.00 | | | 1 987 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 718.00 | | 839 718.00 | 839 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 718.00 | | 839 718.00 | 839 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 224.00 | | | 323 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 087.00 | | | 1 180 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 569.00 | | | 1 275 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 482.00 | | | -95 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 747 253.00 | | | 12 747 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 747 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657 253.00 | | | 12 657 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 449.00 | 560 984.00 | | 5 063 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 449.00 | 560 984.00 | | 5 063 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 696.00 | 306 696.00 | | 306 696.00 |
UX Autres créances clients | 934 973.00 | 934 973.00 | | 934 973.00 |
VB T. V. A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VC Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 799 937.00 | 304 663.00 | 1 357 725.00 | 4 799 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 701.00 | 1 288 701.00 | | 1 288 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 096.00 | | | 220 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 431.00 | 1 042 431.00 | | 1 042 431.00 |
VW T.V.A. | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 837.00 | 1 987 349.00 | 1 357 725.00 | 6 686 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 348 580.00 | | | 348 580.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 800.00 | | | 406 800.00 |