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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 680.00 | 1 870.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 1 220.00 | 3 387.00 | 4 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 732.00 | 1 900.00 | 6 832.00 | 8 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
072 Créances – Autres | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
084 Disponibilités | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 397.00 | | 367 397.00 | 367 397.00 |
110 Total général Actif | 376 129.00 | 1 900.00 | 374 229.00 | 376 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |