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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 667.00 | 1.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 522.00 | 71 322.00 | 25 200.00 | 96 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 580.00 | 75 989.00 | 689 591.00 | 765 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 256.00 | | 1 010 256.00 | 1 010 256.00 |
BZ Autres créances | 1 394 027.00 | | 1 394 027.00 | 1 394 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 835.00 | | 2 409 835.00 | 2 409 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 415.00 | 75 989.00 | 3 099 426.00 | 3 175 415.00 |
CU Autres participations | 663 189.00 | | 663 189.00 | 663 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -587 108.00 | -827 600.00 | | -587 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 480.00 | 240 492.00 | | 126 480.00 |
DL TOTAL (I) | -419 928.00 | -546 408.00 | | -419 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 722.00 | 658 500.00 | | 296 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 246.00 | 2 333 457.00 | | 2 811 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 19 812.00 | | 24 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 733.00 | 270 231.00 | | 386 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 354.00 | 3 282 000.00 | | 3 519 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 426.00 | 2 735 592.00 | | 3 099 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 128.00 | 3 261 763.00 | | 3 510 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 485.00 | 626 000.00 | | 276 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 380.00 | | 1 869 380.00 | 1 869 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 380.00 | | 1 869 380.00 | 1 869 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 898.00 | 2 152.00 | | 3 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 785.00 | 69 188.00 | | 34 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 785.00 | 70 628.00 | | 34 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 5 725.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 785.00 | 69 188.00 | | 34 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 081.00 | 74 913.00 | | 35 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -4 285.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | -158.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 950.00 | 1 384 356.00 | | 1 938 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 470.00 | 1 143 864.00 | | 1 812 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 480.00 | 240 492.00 | | 126 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 663.00 | 2 488.00 | | 19 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 570.00 | | 2 009.00 | 763 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 413.00 | | 1 109.00 | 95 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 489.00 | | 900.00 | 663 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 585.00 | 16 404.00 | | 59 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 9.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 16 395.00 | | 54 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 256.00 | 1 010 256.00 | | 1 010 256.00 |
VB T. V. A. | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
VC Groupe et associés | 839 917.00 | 839 917.00 | | 839 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 485.00 | 276 485.00 | | 276 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 237.00 | 11 011.00 | 9 226.00 | 20 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 246.00 | 2 811 246.00 | | 2 811 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 312 527.00 | 312 527.00 | | 312 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 035.00 | 2 409 835.00 | 1 200.00 | 2 411 035.00 |
VW T.V.A. | 180 668.00 | 180 668.00 | | 180 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 354.00 | 3 510 128.00 | 9 226.00 | 3 519 354.00 |