| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 292.00 | 152 356.00 | 6 936.00 | 159 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 744.00 | 99 570.00 | 20 174.00 | 119 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 509.00 | 287 901.00 | 55 608.00 | 343 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 947.00 | 539 827.00 | 195 120.00 | 734 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 411.00 | 58 798.00 | 3 693 612.00 | 3 752 411.00 |
BZ Autres créances | 1 262 197.00 | | 1 262 197.00 | 1 262 197.00 |
CF Disponibilités | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 123.00 | 58 798.00 | 5 388 325.00 | 5 447 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 070.00 | 598 625.00 | 5 583 444.00 | 6 182 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 60 000.00 | | 1 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 373 548.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 448.00 | -1 901 146.00 | | 477 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 448.00 | -3 214 695.00 | | 1 657 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 207.00 | 1 707 112.00 | | 1 185 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 207.00 | 1 707 112.00 | | 1 185 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | 55 463.00 | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 640.00 | 650 070.00 | | 60 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 510.00 | 1 789 789.00 | | 1 514 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 802.00 | 558 846.00 | | 1 056 802.00 |
EA Autres dettes | 82 690.00 | 72 805.00 | | 82 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 790.00 | 3 126 972.00 | | 2 740 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 444.00 | 1 619 389.00 | | 5 583 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 050 366.00 | | 3 050 366.00 | 3 050 366.00 |
FG Production vendue services | 6 377 200.00 | | 6 377 200.00 | 6 377 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 567.00 | | 9 427 567.00 | 9 427 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903 535.00 | 2 444.00 | | 903 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 18 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 305.00 | | | 719 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 841.00 | 20 444.00 | | 1 622 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 247.00 | 399 994.00 | | 556 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 253.00 | | | 637 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 500.00 | 1 119 298.00 | | 1 193 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 340.00 | -1 098 854.00 | | 429 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 785 841.00 | 4 232 479.00 | | 11 785 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 393.00 | 6 133 625.00 | | 11 308 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 448.00 | -1 901 146.00 | | 477 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 473.00 | | 119 492.00 | 2 044 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 661.00 | 112 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 017.00 | 734 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 356.00 | 463 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 102.00 | | 72 508.00 | 1 809 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 079.00 | | 46 984.00 | 76 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 191.00 | 68 931.00 | 758 295.00 | 1 229 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 256.00 | 12 100.00 | | 140 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 936.00 | 56 831.00 | 758 295.00 | 1 088 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 112.00 | | 521 905.00 | 1 707 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 663 389.00 | 663 389.00 | | 663 389.00 |
6T Sur comptes clients | 90 282.00 | 7 231.00 | 38 715.00 | 90 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 586.00 | 7 231.00 | 758 019.00 | 809 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516 698.00 | 7 231.00 | 1 279 924.00 | 2 516 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 231.00 | 560 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 719 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 510.00 | 1 514 510.00 | | 1 514 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 873.00 | 374 873.00 | | 374 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 634.00 | 3 591 634.00 | | 3 591 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
VB T. V. A. | 335 658.00 | 335 658.00 | | 335 658.00 |
VC Groupe et associés | 898 109.00 | 898 109.00 | | 898 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 758.00 | 5 015 357.00 | 112 401.00 | 5 127 758.00 |
VW T.V.A. | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 790.00 | 2 740 790.00 | | 2 740 790.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |