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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 469 624.00 | | 3 469 624.00 | 3 469 624.00 |
AP Constructions | 2 227 244.00 | 1 637 166.00 | 590 078.00 | 2 227 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 549.00 | 815 730.00 | 52 819.00 | 868 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 697.00 | 310 663.00 | 1 588 034.00 | 1 898 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 468 289.00 | 2 767 734.00 | 5 700 554.00 | 8 468 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 986 590.00 | | 986 590.00 | 986 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 848.00 | 1 828.00 | 72 020.00 | 73 848.00 |
BZ Autres créances | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
CF Disponibilités | 255 238.00 | | 255 238.00 | 255 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 579.00 | 1 828.00 | 1 791 751.00 | 1 793 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 261 868.00 | 2 769 562.00 | 7 492 306.00 | 10 261 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 571.00 | 1 972 054.00 | | 2 136 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 197.00 | 164 516.00 | | -5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 374.00 | 2 356 571.00 | | 2 351 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 417.00 | 227 622.00 | | 1 836 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 460.00 | 1 673 866.00 | | 1 698 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 629.00 | 1 134 442.00 | | 1 380 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 427.00 | 225 333.00 | | 225 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 932.00 | 3 261 262.00 | | 5 140 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 306.00 | 5 617 833.00 | | 7 492 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 960.00 | 3 089 992.00 | | 3 561 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 408 018.00 | | 15 408 018.00 | 15 408 018.00 |
FD Production vendue biens | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
FG Production vendue services | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 094.00 | | 15 492 094.00 | 15 492 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 460 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 522 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 823.00 | 15 194.00 | | 10 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 15 194.00 | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 246.00 | 20 647.00 | | 19 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 246.00 | 20 647.00 | | 19 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | -5 453.00 | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 994.00 | 52 979.00 | | -9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 909.00 | 15 391 504.00 | | 15 559 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 565 106.00 | 15 226 988.00 | | 15 565 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 197.00 | 164 516.00 | | -5 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 781.00 | 163 953.00 | | 2 603 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 606.00 | 163 953.00 | | 2 599 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 1 651.00 | 1 981.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 1 651.00 | 1 981.00 | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698 460.00 | 1 698 460.00 | | 1 698 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 629.00 | 1 380 629.00 | | 1 380 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 427.00 | 225 427.00 | | 225 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 417.00 | 257 444.00 | 1 108 829.00 | 1 836 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 220.00 | 550 220.00 | | 550 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 220.00 | 550 220.00 | | 550 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 932.00 | 3 561 959.00 | 1 108 829.00 | 5 140 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |