| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
AH Fonds commercial | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 282.00 | 365 968.00 | 47 314.00 | 413 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 616.00 | 51 110.00 | 37 506.00 | 88 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 407.00 | 440 066.00 | 219 341.00 | 659 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BN En cours de production de biens | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 900.00 | 1 698.00 | 66 201.00 | 67 900.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 407 478.00 | | 407 478.00 | 407 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 356.00 | 1 698.00 | 539 658.00 | 541 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 763.00 | 441 764.00 | 758 999.00 | 1 200 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 863.00 | 319 873.00 | | 280 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 818.00 | 61 001.00 | | 67 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 311.00 | 15 295.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 400 692.00 | 436 869.00 | | 400 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 300.00 | 79 542.00 | | 91 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 868.00 | 63 516.00 | | 74 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | 100 938.00 | | 90 390.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 506.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 306.00 | 244 503.00 | | 358 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 999.00 | 681 372.00 | | 758 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 279.00 | 187 104.00 | | 295 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 076.00 | | 1 451 076.00 | 1 451 076.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 576.00 | | 1 452 576.00 | 1 452 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 749.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 341.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | 4 324.00 | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 4 324.00 | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 2 430.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 2 430.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | 1 894.00 | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | 17 176.00 | | 17 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 611.00 | 1 511 223.00 | | 1 476 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 793.00 | 1 450 222.00 | | 1 408 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 818.00 | 61 001.00 | | 67 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 714.00 | | 39 470.00 | 640 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 777.00 | 659 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 501 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 196.00 | | 39 470.00 | 481 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 084.00 | 17 749.00 | 18 767.00 | 441 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 096.00 | 17 749.00 | 18 767.00 | 418 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | 201.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 201.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 201.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 300.00 | 28 273.00 | 63 027.00 | 91 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 286.00 | 97 431.00 | 2 855.00 | 100 286.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 306.00 | 295 279.00 | 63 027.00 | 358 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 790.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 900.00 | 50 521.00 | | 50 900.00 |
ST Autres comptes | 144 516.00 | 141 217.00 | | 144 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 383.00 | 75 585.00 | | 72 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | 1 661.00 | | 1 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 294.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 315.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | 4 105.00 | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 158.00 | 82 905.00 | | 80 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 202.00 | 94 405.00 | | 93 202.00 |
ZE Dividendes | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 295.00 | 270 278.00 | | 269 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |