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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 497.00 | 30 132.00 | 26 365.00 | 56 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 617.00 | 117 960.00 | 22 657.00 | 140 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 194.00 | 148 702.00 | 122 493.00 | 271 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BN En cours de production de biens | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 806.00 | | 123 806.00 | 123 806.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 219.00 | | 307 219.00 | 307 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 413.00 | 148 702.00 | 429 711.00 | 578 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | 133 913.00 | 115 640.00 | | 133 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 507.00 | 18 273.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 169 860.00 | 154 354.00 | | 169 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 628.00 | 106 456.00 | | 76 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 289.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | 110 552.00 | | 102 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 960.00 | 59 257.00 | | 59 960.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 19 070.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 851.00 | 295 624.00 | | 259 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 711.00 | 449 978.00 | | 429 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 851.00 | 295 624.00 | | 259 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 287.00 | 25 655.00 | | 24 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 290.00 | | 4 094.00 | 272 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 271 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 197 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 210.00 | | 4 094.00 | 198 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 471.00 | 14 421.00 | 5 190.00 | 139 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 861.00 | 14 421.00 | 5 190.00 | 138 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
VW T.V.A. | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 6 555.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | 11 331.00 | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 138 405.00 | 121 164.00 | | 138 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 330.00 | 33 490.00 | | 41 330.00 |
YT Sous‐traitance | 859 047.00 | 963 816.00 | | 859 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 057.00 | 28 220.00 | | 34 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 936.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | 9 491.00 | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 256.00 | 246 220.00 | | 241 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 829.00 | 145 275.00 | | 150 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 756.00 | 1 158 021.00 | | 1 081 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |