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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 508.00 | 476 915.00 | 39 593.00 | 516 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 764.00 | 261 911.00 | 25 853.00 | 287 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 741.00 | 738 826.00 | 136 915.00 | 875 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BZ Autres créances | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 368 479.00 | | 1 368 479.00 | 1 368 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 083.00 | | 1 853 083.00 | 1 853 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 824.00 | 738 826.00 | 1 989 998.00 | 2 728 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 208.00 | 31 345.00 | | 41 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 606.00 | 709 863.00 | | 658 606.00 |
DL TOTAL (I) | 743 814.00 | 785 208.00 | | 743 814.00 |
DP Provisions pour risques | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 595.00 | 248 618.00 | | 246 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 534.00 | 352 748.00 | | 423 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 409.00 | 465 624.00 | | 432 409.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 4 651.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 203.00 | 106 185.00 | | 106 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 741.00 | 1 177 827.00 | | 1 225 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 998.00 | 1 983 479.00 | | 1 989 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 787.00 | 934 386.00 | | 983 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 088.00 | | 3 471 088.00 | 3 471 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 088.00 | | 3 471 088.00 | 3 471 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 457.00 | 38 813.00 | | 26 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | 4 235.00 | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | 3 891.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 3 891.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | 7 160.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 331.00 | 267 087.00 | | 233 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 784.00 | 5 193 216.00 | | 5 017 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 178.00 | 4 483 353.00 | | 4 359 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 606.00 | 709 863.00 | | 658 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 050.00 | | 11 691.00 | 864 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 956.00 | | 11 691.00 | 798 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 599.00 | 32 227.00 | | 706 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 599.00 | 32 227.00 | | 706 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 954.00 | | | 241 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 534.00 | 423 534.00 | | 423 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 197.00 | 241 197.00 | | 241 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 698.00 | 84 604.00 | 65 094.00 | 149 698.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 741.00 | 983 787.00 | | 1 225 741.00 |