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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AP Constructions | 20 138.00 | 10 302.00 | 9 836.00 | 20 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 193.00 | 45 347.00 | 11 846.00 | 57 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 19 217.00 | 14 497.00 | 33 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 902.00 | 78 673.00 | 36 229.00 | 114 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 515.00 | 78 673.00 | 71 842.00 | 150 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 269.00 | | | -130 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 176.00 | | | -46 176.00 |
DL TOTAL (I) | -168 946.00 | | | -168 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 176.00 | | | -46 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 185.00 | 114 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 114 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 719.00 | 19 278.00 | 4 325.00 | 63 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 719.00 | 19 278.00 | 4 325.00 | 63 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VW T.V.A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
ST Autres comptes | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YT Sous‐traitance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 084.00 | | | 72 084.00 |