| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 185.00 | 1 315.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 402.00 | 63 627.00 | 14 775.00 | 78 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 680.00 | 64 508.00 | 82 172.00 | 146 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 332.00 | 130 320.00 | 103 012.00 | 233 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 554.00 | 130 320.00 | 219 234.00 | 349 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 674.00 | 93 819.00 | | 36 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 429.00 | -57 145.00 | | -32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495.00 | 44 924.00 | | 12 495.00 |
DQ Provisions pour charges | -11.00 | | | -11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 902.00 | 100 970.00 | | 105 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 4 074.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 20 874.00 | | 28 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 847.00 | 43 822.00 | | 34 847.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | 163.00 | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 740.00 | 169 902.00 | | 206 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 234.00 | 214 826.00 | | 219 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 692.00 | 92 832.00 | | 137 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 833.00 | 16 000.00 | | 28 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 852.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 587.00 | 13 712.00 | | 11 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 180.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 820.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 121.00 | 414 398.00 | | 375 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 550.00 | 471 544.00 | | 407 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 429.00 | -57 145.00 | | -32 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 573.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 557.00 | | 7 074.00 | 250 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 299.00 | 233 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 299.00 | 228 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 807.00 | | 7 074.00 | 245 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 887.00 | 14 668.00 | 17 235.00 | 132 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | 14 668.00 | 17 235.00 | 132 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 386.00 | 8 022.00 | 34 283.00 | 80 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 666.00 | 122 302.00 | 34 283.00 | 194 666.00 |