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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 638.00 | 3 704.00 | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 378 658.00 | | 378 658.00 | 378 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519.00 | 130 764.00 | 96 755.00 | 227 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 428.00 | 215 778.00 | 276 651.00 | 492 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 047.00 | 347 179.00 | 761 868.00 | 1 109 047.00 |
BT Marchandises | 232 828.00 | | 232 828.00 | 232 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BZ Autres créances | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CF Disponibilités | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 349.00 | | 809 349.00 | 809 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 396.00 | 347 179.00 | 1 571 217.00 | 1 918 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DG Autres réserves | 540 445.00 | | | 540 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DL TOTAL (I) | 663 633.00 | | | 663 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 995.00 | | | 523 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 279.00 | | | 225 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 584.00 | | | 907 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 217.00 | | | 1 571 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 589.00 | | | 383 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 434.00 | 104 303.00 | 22 557.00 | 265 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 434.00 | 103 665.00 | 22 557.00 | 265 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 279.00 | 225 279.00 | | 225 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
VB T. V. A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 495.00 | | 298 395.00 | 353 495.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 620.00 | 147 520.00 | | 153 620.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 584.00 | 383 589.00 | 298 395.00 | 907 584.00 |