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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 7 165.00 | 11 930.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 046.00 | 206 633.00 | 91 413.00 | 298 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 893.00 | 214 538.00 | 116 354.00 | 330 893.00 |
BT Marchandises | 485 440.00 | | 485 440.00 | 485 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 636.00 | 2 631.00 | 211 005.00 | 213 636.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 307.00 | 2 631.00 | 960 676.00 | 963 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 199.00 | 217 169.00 | 1 077 030.00 | 1 294 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
DH Report à nouveau | -30 747.00 | -18 331.00 | | -30 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | -12 417.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 83 636.00 | 71 818.00 | | 83 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 084.00 | 571 913.00 | | 628 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 939.00 | 232 870.00 | | 227 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 26 482.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 615.00 | 64 798.00 | | 100 615.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 394.00 | 896 064.00 | | 993 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 030.00 | 967 882.00 | | 1 077 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 337.00 | | | 795 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 027.00 | 370 628.00 | | 430 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 971.00 | | 14 277.00 | 315 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 330 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 785.00 | | 14 277.00 | 292 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 771.00 | 18 748.00 | | 195 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 3 600.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 206.00 | 15 148.00 | | 192 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 213 636.00 | 213 636.00 | | 213 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VP Divers | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 650.00 | 230 639.00 | 4 011.00 | 234 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 394.00 | 795 337.00 | | 993 394.00 |