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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 612.00 | 20 340.00 | 7 272.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 26 265.00 | 3 690.00 | 29 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 240.00 | 46 605.00 | 16 635.00 | 63 240.00 |
BT Marchandises | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 312.00 | 84 440.00 | 92 872.00 | 177 312.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 347.00 | 84 440.00 | 333 907.00 | 418 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 587.00 | 131 045.00 | 350 542.00 | 481 587.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 139.00 | 73 677.00 | | 72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 704.00 | -1 538.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 93 092.00 | 80 389.00 | | 93 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 063.00 | 74 057.00 | | 54 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 18 393.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 518.00 | 212 382.00 | | 158 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 13 196.00 | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 1 563.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 450.00 | 319 591.00 | | 257 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 542.00 | 399 980.00 | | 350 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 450.00 | 319 591.00 | | 257 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 984.00 | 72 817.00 | | 52 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 095.00 | 7 729.00 | 879 824.00 | 872 095.00 |
FG Production vendue services | 221 338.00 | | 221 338.00 | 221 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 433.00 | 7 729.00 | 1 101 162.00 | 1 093 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 247.00 | 17 568.00 | | 13 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 954.00 | 40 368.00 | | 41 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | 1 296.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 422.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 422.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -422.00 | | -3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 748.00 | 1 365 230.00 | | 1 114 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 044.00 | 1 366 768.00 | | 1 102 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 704.00 | -1 538.00 | | 12 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 810.00 | | 8 430.00 | 54 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | 8 430.00 | 19 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 308.00 | 5 297.00 | | 41 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | 1 158.00 | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 4 139.00 | | 22 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 041.00 | 208 391.00 | 2 650.00 | 211 041.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 450.00 | 257 450.00 | | 257 450.00 |