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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 10 845.00 | | 10 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 846.00 | 10 845.00 | 40 000.00 | 50 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
110 Total général Actif | 73 569.00 | 10 845.00 | 62 724.00 | 73 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 110.00 | 87 311.00 | | 95 110.00 |
222 Production stockée | 1 034.00 | 1 645.00 | | 1 034.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 501.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 406.00 | 89 457.00 | | 97 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 286.00 | 9 986.00 | | 14 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 771.00 | 375.00 | | -2 771.00 |
242 Autres charges externes. | 20 290.00 | 15 093.00 | | 20 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 666.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 283.00 | 56 388.00 | | 64 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 275.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 175.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 757.00 | 82 959.00 | | 96 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649.00 | 6 499.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 558.00 | 6 499.00 | | 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |