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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 2 039.00 | 6 613.00 | 8 652.00 |
BF Prêts | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 788.00 | 7 250.00 | 76 538.00 | 83 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 548.00 | | 642 548.00 | 642 548.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 856.00 | | 653 856.00 | 653 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 644.00 | 7 250.00 | 730 394.00 | 737 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 136.00 | 47 247.00 | | 59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 11 889.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 71 977.00 | 67 386.00 | | 71 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 239.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 691.00 | 379.00 | | 636 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 045.00 | 12 344.00 | | 14 045.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 4 504.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 416.00 | 18 466.00 | | 658 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 394.00 | 85 852.00 | | 730 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 416.00 | 18 466.00 | | 658 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 278.00 | | 25 058.00 | 82 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 925.00 | 69 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 547.00 | 83 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 12 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | | 5 133.00 | 11 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 925.00 | | 19 925.00 | 69 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969.00 | 903.00 | 3 622.00 | 9 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 903.00 | 3 622.00 | 9 025.00 |