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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 110 273.00 | 7 497.00 | 117 771.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 609.00 | 110 963.00 | 7 646.00 | 118 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
110 Total général Actif | 271 148.00 | 110 963.00 | 160 184.00 | 271 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 200.00 | 229 280.00 | | 441 200.00 |
222 Production stockée | 9 990.00 | -4 094.00 | | 9 990.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 340.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 191.00 | 225 527.00 | | 451 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 987.00 | 68 244.00 | | 189 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | 2 280.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 41 277.00 | 37 914.00 | | 41 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 999.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 552.00 | 65 972.00 | | 88 552.00 |
252 Charges sociales | 33 292.00 | 25 477.00 | | 33 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | 1 380.00 | | 3 285.00 |
262 Autres charges | | 1 288.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 975.00 | 204 554.00 | | 358 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 216.00 | 20 972.00 | | 92 216.00 |
280 Produits financiers | 1 437.00 | 1 209.00 | | 1 437.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | 3 035.00 | | 21 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 356.00 | 19 141.00 | | 72 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |