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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 20 666.00 | 18 264.00 | 2 402.00 | 20 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 317.00 | 118 499.00 | 12 818.00 | 131 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 969.00 | 141 662.00 | 146 307.00 | 287 969.00 |
BN En cours de production de biens | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
BT Marchandises | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CF Disponibilités | 418 570.00 | | 418 570.00 | 418 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 505.00 | | 640 505.00 | 640 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 475.00 | 141 662.00 | 786 812.00 | 928 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DL TOTAL (I) | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 762.00 | | | 479 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 812.00 | | | 786 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 351.00 | 5 699.00 | | 289 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 081.00 | 287 969.00 | | 7 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 783.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 155 099.00 | | 7 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 481.00 | 5 699.00 | | 156 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 018.00 | 11 725.00 | 7 081.00 | 137 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 236.00 | 11 725.00 | 7 081.00 | 135 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 342.00 | 176 342.00 | | 176 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 453.00 | 12 409.00 | 1 043.00 | 13 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 278.00 | 94 190.00 | 2 087.00 | 96 278.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 859.00 | 241 816.00 | 1 043.00 | 242 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |