| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103 122.00 | 1 605 116.00 | 498 005.00 | 2 103 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 589.00 | | 259 589.00 | 259 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 494.00 | 173.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 985.00 | 94 223.00 | 18 762.00 | 112 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 215.00 | 2 138 022.00 | 1 642 192.00 | 3 780 215.00 |
BT Marchandises | 351 844.00 | | 351 844.00 | 351 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289 737.00 | 833 649.00 | 10 456 087.00 | 11 289 737.00 |
BZ Autres créances | 1 079 918.00 | | 1 079 918.00 | 1 079 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 374.00 | | 1 500 374.00 | 1 500 374.00 |
CF Disponibilités | 13 234 681.00 | | 13 234 681.00 | 13 234 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 475 216.00 | 833 649.00 | 26 641 566.00 | 27 475 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 672.00 | | 128 672.00 | 128 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 384 104.00 | 2 971 672.00 | 28 412 431.00 | 31 384 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 298 850.00 | 436 188.00 | 862 661.00 | 1 298 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 046 804.00 | 3 260 494.00 | | 5 046 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 527.00 | 2 549 210.00 | | 1 699 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 756 332.00 | 11 519 704.00 | | 12 756 332.00 |
DP Provisions pour risques | 400 296.00 | 359 828.00 | | 400 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 296.00 | 359 828.00 | | 400 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 022.00 | 6 737 735.00 | | 8 796 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 182.00 | 1 805 403.00 | | 901 182.00 |
EA Autres dettes | 556 972.00 | 411 408.00 | | 556 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 255 802.00 | 14 066 672.00 | | 15 255 802.00 |
ED (V) | | 157 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 412 431.00 | 26 103 395.00 | | 28 412 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867 805.00 | 8 956 171.00 | | 10 867 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 645 985.00 | 33 645 985.00 | |
FG Production vendue services | | 27 118.00 | 27 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 673 103.00 | 33 673 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 194 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 367 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 899.00 | |
GE Autres charges | | | 722 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 875 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | 56 063.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 56 063.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 676.00 | 29 148.00 | | 108 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 676.00 | 29 148.00 | | 108 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 451.00 | 26 915.00 | | -103 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 484.00 | 1 061 348.00 | | 554 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 552 402.00 | 37 045 802.00 | | 34 552 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 852 875.00 | 34 496 591.00 | | 32 852 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 527.00 | 2 549 210.00 | | 1 699 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 524.00 | | 255 191.00 | 3 537 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 301 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 3 780 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 136.00 | | 141 574.00 | 2 221 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 734.00 | | 113 617.00 | 1 200 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 116.00 | 217 718.00 | | 1 484 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 421.00 | 212 695.00 | | 1 392 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 695.00 | 5 023.00 | | 91 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 828.00 | 126 986.00 | 86 518.00 | 359 828.00 |
6T Sur comptes clients | 885 132.00 | 61 899.00 | 113 381.00 | 885 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 321.00 | 61 899.00 | 113 381.00 | 1 321 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 149.00 | 188 885.00 | 199 900.00 | 1 681 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 899.00 | 113 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 986.00 | 86 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 022.00 | 8 796 022.00 | | 8 796 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 403.00 | 511 403.00 | | 511 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 972.00 | 556 972.00 | | 556 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 227 837.00 | 11 227 837.00 | | 11 227 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VB T. V. A. | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VC Groupe et associés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 612 003.00 | 4 387 996.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 516.00 | 450 516.00 | | 450 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 834.00 | 504 834.00 | | 504 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 391 316.00 | 12 388 316.00 | 3 000.00 | 12 391 316.00 |
VW T.V.A. | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 802.00 | 10 867 805.00 | 4 387 996.00 | 15 255 802.00 |